公告日期：2024-01-22

富国优质发展混合型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日
1§1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
2§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况基金简称 富国优质发展混合基金主代码 006527基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日报告期末基金份额总额924,804,611.05 份投资目标在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，挖掘中国经济发展目标从追求 GDP 增速等定量目标转向追求经济增长内在质量等定性目标过程中的各类投资机遇，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金重点关注优质发展相关行业，包括但不限于新兴技术行业、现代服务及消费领域、供给侧结构性改革受益行业、环境保护及生态文明建设受益行业；本基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C下属分级基金的交易代码 006527 006528报告期末下属分级基金的份额总额 728,754,754.56 份 196,049,856.49 份
3§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位： 人民币元主要财务指标报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31日）富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C
1.本期已实现收益 -47,199,693.60 -11,418,838.21
2.本期利润 -52,307,622.26 -10,983,228.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0598 -0.0561
4.期末基金资产净值 1,052,120,450.10 274,339,512.41
5.期末基金份额净值 1.4437 1.3993注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（ 1）富国优质发展混合 A阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④
过去三个月 -3.52% 0.55% -3.91% 0.48% 0.39% 0.07%
过去六个月 -7.41% 0.58% -6.15% 0.51% -1.26% 0.07%
过去一年 -12.75% 0.66% -6.03% 0.51% -6.72% 0.15%
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