公告日期：2024-12-19

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰嘉睿纯债债券

基金主代码 006475

基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

下属分级基金的交易代码 006475 016604 022086

基准日下属分

级基金份额净 1.1072 1.1080 1.1067

截止基准日下属 值（单位：元 ）
分级基金的相关 基准日下属分

指标 级基金可供分 337,193,973.53 255,615,470.66 11,397,216.48
配利润（单位：

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.497 0.497 0.497

元/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金

份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 23 日

除息日 2024 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 23 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 12 月 24 日直接计入其基金
账户，2024 年 12 月 25 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记……
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