浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-20
浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告
公告送出日期:2023年6月20日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称 浦银中短债
基金主代码 006436
基金合同生效日 2018年10月25日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称 “基金合同” )、《浦银安盛中短债债券 型 证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书” )等有关规定
收益分配基准日 2023年6月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 浦银中短债A 浦银中短债C
下属分级基金的交易代码 006436 006437
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0444 1.0373
分级基金的相关
指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 82,355,418.29 17,363,583.28
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.01 0.10
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益
分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值” ;
2) 截止2023年6月16日,本基金年度可供分配利润为99,719,001.57元。
3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金
份额对应的可供分配利润将有所不同;
4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合……
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