公告日期：2023-08-07

嘉合基金管理有限公司
嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2023 年第 3 号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2023 年 8 月

【重要提示】

一、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金（“本基金”）经 2018 年 7 月 31
日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监会许可[2018]1215 号）注册，进行募集，本基金的基金
合同于 2018 年 12 月 20 日正式生效。

二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因投资人连续大量赎回基金份额而可能产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理风险、投资于中小企业私募债的风险、其他风险。

四、本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

五、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

六、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的
其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金
投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资人自行负担。

七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

八、本基金本次招募说明书仅对托管费率相关内容进行更新，相关信息更新
截止日为 2023 年 8 月 7 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日
为 2023 年 5 月 31 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日
（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023 年第 3 号）

目录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金的募集 ...... 23
第七部分 基金合同的生效 ...... 24
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 25
第九部分 基金的投资 ...... 36
第十部分 基金的业绩 ...... 47
第十一部分 基金的财产 ...... 50
第十二部分 基金资产估值 ...... 51
第十三部分 基金的收益与分配...... 57
第十四部分 基金费用与税收...... 59
第十五部分……
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