公告日期：2024-11-23

宝盈基金管理有限公司
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

1、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2018〕1381 号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金的特定风险等。本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

5、本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基
金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

6、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险。
7、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/风险特征的基金。

8、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，基金投资可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

11、本基金本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 11 月 12 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。本招募说明书（更新）中
基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经基金托管人复核。

目 录

第一部分 绪 言......1
第二部分 释 义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......22
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......26
第七部分 基金合同的生效......32
第八部分 基金份额的申购与赎回......34
第九部分 基金的投资......46
第十部分 基金的业绩......57
第十一部分 基金的财产......58
第十二部分 基金资产估值......59
第十三部分 基金费用与税收......64
第十四部分 基金的收益与分配......67
第十五部分 基金的会计与审计......69
第十六部分 基金的信息披露......70
第十七部分 风险揭示......77
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......85
第十九部分 基金合同的内容摘要......87
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.……
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