公告日期：2024-01-19

华安安浦债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安浦债券

基金主代码 006337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 5,018,744,628.30 份

投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，
力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、中小企业私募债券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率

（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安安浦债券 A 华安安浦债券 C

下属分级基金的交易代码 006337 006338

报告期末下属分级基金的份额总额 3,630,001,583.25 份 1,388,743,045.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

华安安浦债券 A 华安安浦债券 C

1.本期已实现收益 21,170,282.39 7,248,559.27

2.本期利润 35,740,828.……
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