公告日期：2023-09-21

永赢盛益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年09月21日

1 公告基本信息

基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金

基金简称 永赢盛益债券

基金主代码 006287

基金合同生效日 2018年09月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《永赢盛益债券型证券投资基金基金合

同》、《永赢盛益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006287 006288

截止基准日下属基金份额 基准日下属基金份额类别份 1.0642 1.0554

类别的相关指标 额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可 145,571,257.45 3,618.58

供分配利润（单位：人民币元）

截止基准日下属基金份额类 29,114,251.49 723.72

别按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基 0.061 0.061

金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月21日

除息日 2023年09月21日

现金红利发放日 2023年09月22日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年09月21日除息后的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额，并于2023年09月22日直接计入其基金账户，

2023年09月25日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

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