公告日期：2023-11-16

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基
金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 香港恒生综合 小 基金代码 161124

型股指数（QDII-LOF）

下属基金简称 易方 达 香港恒生综合 小 下属基金代码 006263

型股指数（QDII-LOF）C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

香港上海汇丰银行有限
无 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited

基金合同生效日 2016-11-02

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

注：2018 年 8 月 13 日起增设易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合 作谅解备忘录 的国家或地区证 券监管机构登记 注册的跟
踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行
存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期
投资范围 权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在
履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资
比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于股票的比
例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、
跟踪同一标 的指数的期货 期权等相关衍生 工具的合约市值 的资产不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生
变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标 的指数为恒生 综合小型股指数 ，及其未来可能 发生的变
更。

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