公告日期：2023-10-25

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）

场内简称 港股小盘 LOF

基金主代码 161124

交易代码 161124

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 25,700,103.40 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的
指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根
投资策略

据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在

4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在
0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权
益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折
算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
风险收益特征

的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇
率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小 易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）A 型股指数（QDII-LOF）
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。