公告日期：2023-12-22

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通鼎丰定开债券 基金代码 006219

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-11-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 3 个月开放一次，每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长不超过 20
个工作日，最短不少于 1
个工作日。

开始担任本基金 2020-07-06

基金经理 刘田 基金经理的日期

证券从业日期 2016-06-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现
高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中
小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券
（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。法律法规或监管机
投资范围 构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适
时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比
例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有
人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等；主动投资流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的15%。在封闭期内，本基金不受上述5%、15%

的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。因证券市场波动、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金在开放期内投资于流动性受限资产的市
值合计超过本基金资产净值的15%的，基金管理人不得主动新增流动性受限
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