公告日期：2022-07-21

鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元核心资产

基金主代码 006193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 62,430,228.20 份

投资目标 本基金在秉承价值投资理念的前提下，把握市场发展趋
势并严格控制投资组合风险，力争获得高于业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面
和资金等多方面因素，评估中国 A 股、港股、债券及货
币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用
上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，
制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元核心资产 A 鑫元核心资产 C

下属分级基金的交易代码 006193 006194

报告期末下属分级基金的份额总额 61,873,421.13 份 556,807.07 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 ……
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