华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-22
华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴尊颐定开
基金主代码 006188
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 07 月 26 日
报告期末基金份额总额 717,579,669.64 份
投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的
长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动
投资策略 性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各类债
券资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风
险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配
置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策
略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、
息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排
投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种,重点考虑债券的安全性和流动
性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的
杠杆比例。
……
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