公告日期：2024-09-25

鹏扬淳利定期开放债券型证券

投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳利债券

基金主代码 006171

基金合同生效日 2018年8月9日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏

扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳利定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳利债券A 鹏扬淳利债券D

下属分类基金的交易代码 006171 021834

基准日下属分类基金份额净值 1.0590 -

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利 35,183,696.82 -

下属分类基 润（单位：人民币元）

金的相关指标 截止基准日下属分类基金按照合

同约定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.2000 -

额）

注：本基金自2024年7月15日起增设D类份额，鹏扬淳利债券D增设日至今无份额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年9月26日，该部分基金份额将于2024年9月27日直接计入其基金

账户，投资者可自2024年9月30日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

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