宝盈融源可转债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
宝盈融源可转债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈融源可转债债券
基金主代码 006147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 160,160,678.12 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性
的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基
金资产的长期增值。
投资策略 1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决
策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下
确定组合整体杠杆率以及各类债券资产的配置比例。同
时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在
信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入
的自下而上研究。
本基金充分发挥基金管理人在信用债市场所积累的长期
经验,利用自主开发的信用分析体系及数据、经验积累,
结合行业研究、公司研究进行自下而上选券。
本基金采用的投资策略主要为(包括但不限于):债券资
产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管
理策略。
2、可转换债券(含可交换债券)投资策略
基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金
在一、二级市场投资可转债(含可交换债)。
3、股票投资策略
(1)本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:
1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
3)进行成长与价值的……
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