公告日期：2024-11-23

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金增加 I 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和旗下7只证券投资基金（以下简称“基金”）基金合同的有关规定，经与各基金托管人协商一致，决定自2024年11月26日起对本公司管理的旗下7只基金增加I类基
金份额，同时更新基金管理人和基金托管人相关信息（如涉及），并对基金合同和托管协
议作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、增加I类基金份额的基金名单
序 基金全称
号

1 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

3 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

4 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)

5 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

6 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

7 华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

二、I类基金份额的基本情况

自2024年11月26日起，上述基金新增I类基金份额。上述基金各类基金份额分别设置对
应的基金代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的I类基金份
额在申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。在上述基金增加了I
类基金份额后，原有的A类、C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
上述基金I类基金份额相对应的基金代码及基金简称如下：

序号 基金代码 基金简称

1 022699 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I

2 022678 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 I

3 022679 科创板 ETF 联接 I

4 022680 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I

5 022663 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接 I

6 022681 华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）I

7 022664 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I

投资者申购上述基金时可以自主选择与上述基金A类基金份额、C类基金份额或I类基

金份额相对应的基金代码进行申购。

1、上述基金I类基金份额的申购费为0。

2、上述基金I类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y<7日 1.50%

Y≥7日 0

上述基金I类基金份额的赎回费用由赎回I类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于I类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、I类基金份额管理费及托管费

上述基金I类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与其对应基金的A类、C类基金份额保持一致。

4、I类基金份额的销售服务费

上述基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

5、上述基金I类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日上述基金对应A类基金份额的基金份额净值。

三、I类基金份额申购赎回业务办理

上述基金I类基金份额具体开放申购和赎回业务的情况将另行公告，请以本公司届时相关公告为准。

上述基金I类基金份额的申购和赎回具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。
四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对上述基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致。以华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易……
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