公告日期：2023-04-28

海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金 C 级、D
级基金份额开通与旗下部分基金之间转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称
"本公司"）决定自 2023 年 5 月 5 日起，开通海富通货币市场证券投资基金（以
下简称“本基金”）C 级基金份额（基金代码：017898）和 D 级基金份额（基金代码：017899）与旗下部分基金产品的转换业务。

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0;

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J 为申购补差费。

举例：一投资者将持有 7 日（含）以上、30 日以下的 10,000 份海富通碳中
和主题混合型证券投资基金 A 类基金份额转换到海富通货币市场证券投资基金 D级基金份额，假设转换申请日海富通碳中和混合 A 和海富通货币 D 类份额净值分
别为 1.100 和 1.000 元，转出基金的赎回费率为 0.75%，相应的该笔转换所对应
的申购补差费率为 0%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×（1-0.75%）/(1+0%)+0]/1.000=10,917.50 份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.75%=82.50 元

J=0

即，该投资者承担 82.50 元赎回费，将获得 10,917.50 份海富通货币 D 级基
金份额。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

3、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。
二、转换业务适用范围

投资者在销售机构可办理本基金 C 级、D 级基金份额与本公司如下基金的相
互转换业务，具体包括：

海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金（简称“海富通电子信息传媒产业股票”，含 A 类和 C 类）、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金（简称“海富通上清所短融债券”，含 A 类和 C 类）、海富通研究精选混合型证券投资基金（简称“海富通研究精选混合”，含 A 类和 C 类）、海富通聚合纯债债券型证券投资基金（简称“海富通聚合纯债债券”）、海富通中短债
债券型证券投资基金（简称“海富通中短债债券”，含 A 类和 C 类）、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金（简称“海富通安益对冲混合”，含 A类和 C 类）、海富通科技创新混合型证券投资基金（简称“海富通科技创新混合”，含 A 类和 C 类）、海富通先进制造股票型证券投资基金（简称“海富通先进制造股票”，含 A 类和 C 类）、海富通添鑫收益债券型证券投资基金（简称“海富通添鑫收益债券”，含 A 类和 C 类）、海富通富盈混合型证券投资基金（简称“海富通富盈混合”，含 A 类和 C 类）、海富通富泽混合型证券投资基金（简称“海富通富泽混合”，含 A 类和 C 类）、海富通成长甄选混合型证券投资基金（简称“海富通成长甄选混合”，含 A 类和 C 类）、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金（简称“海富通消费核心混合”，含 A 类和 C 类）、海富通中债 1-3 年农
发行债券指数证券投资基金（简称“海富通中债 1-3 年农发”，含 A 类和 C 类）、
海富通成长价值混合型证券投资基金（简……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。