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发表于 2022-07-05 09:18:12 股吧网页版
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚丰两年定开债券A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05


宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金

(宝盈聚丰两年定开债券 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 7 月 2 日
送出日期:2022 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈聚丰两年定开债券 基金代码 006023

下属基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 下属基金代码 006023

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-09-27 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

自基金合同生效日起(包括基金合
同生效日)或者每一个开放期结束
之日次日起(包括该日)2年的期
间内,本基金采取封闭运作模式。
本基金的第一个封闭期为自基金
合同生效日起至2年后的对应日的
期间。下一个封闭期为首个开放期
结束之日次日起(包括该日)至2
年后的对应日的期间,以此类推。
如该对应日不存在对应日期或为
非工作日,则顺延至下一工作日。
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金封闭期内不办理申购、赎回
及转换等业务,也不上市交易。每
一个封闭期结束后,本基金即进入
开放期,开放期的期限为自封闭期
结束之日后第一个工作日起(包括
该日)五至二十个工作日,具体期
间由基金管理人在封闭期结束前
公告说明。开放期内,本基金采取
……
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