公告日期：2022-08-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型

证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2022年8月23日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯

债债券型证券投资基金招募说明书》等

转换转入起始日 2022年8月26日

转换转出起始日 2022年8月26日

下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C

下属分级基金的交易代码 005972 005973

该分级基金是否开放转换业务 是 否

2.日常转换业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，

为开放日的9：30一15：00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时

间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

3.1.1 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费

用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

3.1.2转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和

计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说

明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3.1.……
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