公告日期：2007-11-09

国泰沪深 300 指数证券投资基金
基金合同
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇〇七年 十一 月
1
目录
一、前言................................................................... 2
二、释义................................................................... 3
三、基金的基本情况......................................................... 6
四、本基金的历史沿革....................................................................................................................6
五、基金的存续................................................................................................................................7
六、基金份额的申购、赎回与转换............................................. 7
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.................................. 12
八、基金合同当事人及其权利义务............................................ 13
九、基金份额持有人大会.................................................... 19
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................................ 24
十一、基金托管............................................................ 26
十二、基金的销售.......................................................... 27
十三、基金份额的注册登记.................................................. 27
十四、基金的投资.......................................................... 28
十五、基金的融资.......................................................... 31
十六、基金的财产.......................................................... 31
十七、基金资产估值........................................................ 32
十八、基金费用与税收...................................................... 35
十九、基金收益与分配...................................................... 36
二十、基金的会计与审计.................................................... 37
二十一、基金的信息披露.................................................... 38
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 41
二十三、违约责任.......................................................... 43
二十四、争议的处理........................................................ 44
二十五、基金合同的效力.................................................... 44
1
一、前言
（一）订立《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的
目的、依……
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