公告日期：2021-11-03

海富通基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求， 海富通基金管理有限公司 （以下简称 “本公

司” ）决定自 2021 年 11 月 3 日起，开通海富通集利纯债债券型证券投资基金（基金代码：

519225）与海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005842）的相互转

换业务。

一、转换费率

1、 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构

成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金

转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出

基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的， 补差费为转入基金的申购费

和转出基金的申购费差额； 转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费

的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G＝0；

H 为申购补差费率（申购补差费率＝转入基金的申购费率一转出基金的申购费率），当

转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差

在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生

的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：一投资者将持有 30 日以上的 10,000 份海富通集利纯债债券转换到海富通弘丰定

开债券， 假设转换申请日海富通集利纯债债券和海富通弘丰定开债券基金份额净值分别为

1.100 和 1.000 元，转出基金的赎回费率为 0%，相应的该笔转换转入所对应的申购补差费率

为 0%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×（1-0%）/(1+0%)+0]/1.000=11,000 份

F=B×C×D=10,000×1.100×0%=0 元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.100×（1-0%）/(1+0%)]×0%=0 元

即该投资者承担 0 元赎回费和 0 元申购补差费后， 将获得 11,000 份海富通弘丰定开债

券基金份额。

3、办理时间

基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。 具体

办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、适用基金范围

投资者在销售机构可办理海富通集利纯债债券型证券投资基金与海富通弘丰定期开放

债券型发起式证券投资基金的相互转换业务。

三、可办理转换业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。