公告日期：2024-07-18

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银红利优享混合

基金主代码 005833

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,132,446,895.99 份

投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，采取
积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流
动性，通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机
制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司，力争
获取超越业绩比较基准的最大化收益。

投资策略 本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础

上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增
加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降
低权益类资产配置比例。在股票投资方面，本基金将
综合考察上市公司历史分红记录、分红率、分红预期
等指标，来对 A 股和港股通投资标的进行筛选。在红

利股初选的基础上，本基金将采取定量分析与定性分
析相结合的分析方式，精选具有核心竞争优势和持续
增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投

资。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。

业绩比较基准 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调
整后）+30%×沪深 300 红利指数收益率+40%×中债综
合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将
投资港股通投资标的股票，需承担……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。