公告日期：2021-07-20

建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接

基金主代码 005829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 46,743,093.17 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF，在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误

差不超过 4%。本基金投资目标 ETF 的两种方式如下：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以组合证
券进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其
他方式申赎目标 ETF；

（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场
进行目标 ETF 的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式
以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好
的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与
标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市
场交易买卖目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模
式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调

整，无须召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税
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