公告日期：2024-06-13

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）（美元份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 印度基金 LOF 基金代码 164824

下属基金简称 工银印度基金美元 下属基金交易代码 005801

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

Brown

境外投资顾问 - 境外托管人 布朗兄弟哈 Brothers

里曼银行 Harriman &
Co.

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 6 月 15 日

基金经理 刘伟琳 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金美元基金份额不上市交易。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括 ETF），
力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。

本基金可投资境内境外市场：

针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通
投资范围 股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券等固
定收益类证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等
标的物挂钩的结构性投资产品；为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互
换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具；

针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。