公告日期：2023-09-13

广发汇康定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018年4月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广

发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月7日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0107

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,542,074.02

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.106

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日（场外）

现金红利发放日 2023年9月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2023年9月14日的基金份额净值为计算基准确定。2023年9

月18日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 在封闭期内，
本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照
投资者在权益登记日之前（不含2023年9月14日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网
点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。