公告日期：2021-09-07

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇康定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《广发汇康定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 30 日

基准日基金 1.0121

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 29,348,866.06

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 8 日

除息日 2021 年 9 月 8 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 9 月 10 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年9月8 日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明

值为计算基准确定。2021 年 9 月 10 日起投
资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自

每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间。本基金的第一个封闭期

为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）6 个月的期间。第二个封闭期

为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。本基金

封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本

基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于 5 个工作日且不超过……
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