公告日期：2022-12-27

永赢恒益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢恒益债券型证券投资基金

基金简称 永赢恒益债券

基金主代码 005705

基金合同生效日 2018 年 05 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《永赢恒益债券型证券投资基金
基金合同》、《永赢恒益债券型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 12 月 23 日

基准日基金份额净值 1.0858

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 408,675,030.20

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 截止基准日基金按照

基金合同约定的分红

比例计算的应分配金 81,735,006.04

额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.142

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第 2 次
分红

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 27 日

除息日 2022 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2022 年 12 月 27 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

红利再投资相关事项的说明 2022 年 12 月 28 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 29 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。