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发表于 2024-04-22 09:15:44 股吧网页版
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资
基金(QDII)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新经济混合

基金主代码 005699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 61,215,128.54 份

投资目标 本基金主要投资于新经济主题相关公司的股票,在严格
控制基金资产风险的基础上,通过积极的资产配置和个
券精选,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,
通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金
资产在各类型证券上进行灵活配置。本基金在全球范围
内精选股票过程中,将通过定性分析和定量分析相结合
的办法,在确定新经济主题相关公司范畴的基础上,以
全球视野,配备定量分析工具,选择在行业中具备核心
竞争优势、持续增长潜力,估值水平相对合理和金融风
险低的股票。在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业
务模式、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强
的企业,在新兴资本市场重点投资长期稳定增长,并具
有特定优势产业股票。

业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指
数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基

金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资
基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险
等海外市场投资所面临的特别投资风险。

……
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