公告日期：2024-08-30

上银慧佳盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 08 月 30 日公告）
编制日期：2024 年 8 月 29 日
送出日期：2024 年 8 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧佳盈债券 基金代码 005666

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018 年 05 月 17 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 05 月 17 日

基金经理 楼昕宇 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 20 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基
其他 金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围包括国债、金融债券（含商业银行金融债）、中央银行票
据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超
级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券
投资范围 的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、现金等其他金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不买入股票、权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。