公告日期：2023-10-14

上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月14日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧佳盈债券型证券投资基金

基金简称 上银慧佳盈债券

基金主代码 005666

基金合同生效日 2018年5月17日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》、
《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2023年10月12日

截止收益分 基准日基金份额净

值（单位：元） 1.0291

配基准日的 基准日基金可供分

相关指标 配利润（单位：元） 231,349,571.60

本次分红方案（单位：元/10份基金 0.265
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月17日

除息日 2023年10月17日

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基
金份额的基金份额净值确定日：2023年10月17

日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投
资所转换的基金份额将于2023年10月18日计入

其基金账户，2023年10月19日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
税收相关事项的说明 知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红
费用相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份

额免收申购费用。

3 其他需要说明的事项

（1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年10月17日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2023年10月16日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。