公告日期：2024-07-19

富国军工主题混合型证券投资基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国军工主题混合

基金主代码 005609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 03 月 29 日

报告期末基金份额总 2,892,874,040.53 份
额

投资目标 本基金主要投资于军工主题相关股票，通过精选个股和风险
控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金主要投资于军工主题相关的股票，指国防投入领域涉
及的相关公司。本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策
略，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结
合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；本基金
将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策
投资策略 略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票
进行投资；在债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投
资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进
行具有针对性的债券选择。本基金将根投资目标和股票投资
策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的
投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投
资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国军工主题混合 A 富国军工主题混合 C

简称

下属分级基金的交易 005609 011113

代码

报告期末下属分级基 2,517,511,914.45 份 375,362,126.08 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30

主要财务指标 ……
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