• 最近访问:
发表于 2023-02-21 15:46:18 股吧网页版 发布于 北京
地产回暖,家电机会在哪?

大家好我是建信基金王东杰我的投资理念是以合理的价格买入优质公司并长期持有我关注的公司多是好行业里的龙头公司今天很高兴能在这样的平台与大家分享我的投资理念和市场看法欢迎大家关注我并交流评论

 

近期地产板块走势较好,主要是因为供给端和需求端释放很多政策利好,特别是开年后需求端释放更多的利好,比如降低首付比例,公积金贷款提升额度和贷款期限延长等,刺激地产板块出现边际改善,上周重点城市土地成交共  99 幅,总建筑面积 645 万平方米,总金额 419 亿元,环比分别增长 143%474%;北京、杭州和郑州有集中供地出让,平均楼板价环比大涨 137%。一二线成交带动溢价率回升,流拍率回落至 10%。统计局 1 月份新房和二手房价格环比上涨城市分别为 36 个和 13 个,环比分别增加 21 个和 6 个,一线城市商品住宅销售价格同比上涨。

 

在地产回暖的情况下相关产业链的机会渐现其中水泥建材和家电板块都出现不错的涨幅关于家电产业链的机会我认为主要是成本端和需求端的双周期释放首先成本端来看家电是制造业属性上游多是传统的金属材料等板块上年金属因为供需错配涨幅较多给下游带来很大的经营压力在需求收缩的背景下又不能很好的传递给下游所以中游的家电制造承担了成本上升的压力但是后期随着上游能源和金属的价格回落对家电公司的成本压力减弱有利于增厚公司利润

 

其次需求端因为前面提到地产板块有多回暖,那么对家电板块也有正向拉动作用,这是一个边际向好的变化,在需求释放的情况下,建议关注有品牌和营销能力的子版块,比如厨电板块里建议关注集成灶板块,集成灶行业在疫情期间尾部企业加速出清,竞争格局优化,龙头强者恒强。集成灶渗透率尚处低位,且集成灶农村保有量也较低,家电下乡等政策有望推动集成灶下沉市场发展。

 

奥维云网数据显示,国内家电零售在2023年第7周继续保持较优表现,线上线下销额同比增幅均超过60%。其中,大家电和厨卫电器表现出色,空调、集成灶品类线上线下销额同

比增长超过100%

 

所以结合这些销售数据的追踪和逻辑来看,家电产业链的机会或好于2022年,我比较看好价值板块的估值修复的机会。

 

风险提示:部分个股讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500