公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金于 2022 年 8 月 4 日根据收费方式分不同，
新增 C 类份额，C 类相关指标从 2022 年 8 月 4 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞新金融地产

基金主代码 005576

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日

报告期末基金份额总额 915,477,246.02 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握金

融地产相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准

的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资

金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表

现，在大类资产中进行配置，把握金融地产相关行业

的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 沪深 300 金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数
收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基

金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投

资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承

担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所

面临的特别投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞新金融地产 A 华泰柏瑞新金融地产 C

下属分级基金的交易代码 005576 016374

报告期末下属分级基金的份额总额 427,106,965.61 份 4……
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