公告日期：2024-11-15

汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 11 月 15 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的历史沿革 ...... 28
第七部分 基金的存续 ...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 30
第九部分 基金的投资 ...... 42
第十部分 基金的业绩 ...... 62
第十一部分 基金的财产 ...... 65
第十二部分 基金资产估值 ...... 66
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 73
第十四部分 基金费用与税收 ...... 75
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 79
第十六部分 基金的信息披露 ...... 80
第十七部分 风险揭示 ...... 88
第十八部分 侧袋机制 ...... 96
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 99
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 101
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ......119
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 133
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 135
第二十四部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...... 136
第二十五部分 其他应披露事项 ...... 140
第二十六部分 备查文件 ...... 142

重要提示

本基金由汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型而来。2020年11月2日汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金修改基金名称、投资目标、投资范围、投资限制、投资比例、业绩比较基准、基金费率、增设C类基金份额等及修订基金合同等，并同意将汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金更名为“汇添富沪深300指数增强型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年11月3日起，《汇添富沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证《汇添富沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。