公告日期：2020-12-15

　　 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和 《华安安逸半年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 12 月 1 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值 （单

位：元） 1.0107

基准日基金可供分配利润

（单位：元） 7,748,580.82

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 17 日

除息日 2020 年 12 月 17 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。