公告日期：2023-09-15

关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和 《华安安逸半年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额 1.0379

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 48,578,026.23

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年9月20日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年9月21日直

接计入其基金账户，9月22日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2023年9月20日）……
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