公告日期：2021-10-27

华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

交易代码 005501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,771,766,218.55 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基
投资目标

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研
究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观
投资策略 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、
债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量

各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘
价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低
风险收益特征

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 19,638,440.93

2.本期利润 22,218,398.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0125

4.期末基金资产净值 ……
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