公告日期：2024-07-19

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元价值精选

基金主代码 005493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 85,179,325.18 份

投资目标 本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或

监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境
资产配置，精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质
公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业
绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面
和资金等多方面因素，评估中国 A 股、港股、债券

及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并
利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产

配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调
整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋恒生指数收益率×

30%+中证综合债券指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元价值精选 A 鑫元价值精选 C

下属分级基金的交易代码 005493 005494

报告期末下属分级基金的份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。