公告日期：2024-06-29

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金（鑫元价值精选 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元价值精选 基金代码 005493

下属基金简称 鑫元价值精选 A 下属基金交易代码 005493

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 01 月 23 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 10 月 17 日

基金经理 刘俊文 经理的日期

证券从业日期 2015 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
投资目标 港股市场，通过跨境资产配置，精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票，
在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内依法发行上
市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产
的 0%-50%）；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪
主要投资策略 宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。