华宝价值发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
华宝价值发现混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝价值发现混合
基金主代码 005445
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 135,306,009.66 份
投资目标 本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力
争实现资产的稳健增值。
投资策略 本基金以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”
的方式遴选出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可
持续成长能力的优秀价值型企业,构建投资组合。
定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调
研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、
商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、
经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未
来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳
定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具
有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、
合理的发展战略的上市公司进行投资。
定量分析主要根据相关估值指标,通过与全市场或者同
行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的
相对高低。其中估值比率主要包括股息收益率(D/P)、
每股收益与价格比率(E/P)、每股净资产与价格比率
(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)等。
业绩比较基准 中证 800 价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期
……
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