公告日期：2023-09-11

中欧聚瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 8 日
送出日期：2023 年 9 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧聚瑞债券 基金代码 005419

下属基金简称 中欧聚瑞债券 A 下属基金交易代码 005419

下属基金简称 中欧聚瑞债券 C 下属基金交易代码 005420

下属基金简称 中欧聚瑞债券 D 下属基金交易代码 019474

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 3 月 3 日

基金经理 LI TONG 经理的日期

证券从业日期 1996 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 26 日

基金经理 周锦程 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、权证、国债、地方政
府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易
可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市
场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所
持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易

可转债等金融工具而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。