公告日期：2022-08-24

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景泰稳利定期开放债券

基金主代码 005327

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺
公告依据 长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 8 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰稳利定期开 景顺长城景泰稳利定期开
放债券 A 类 放债券 C 类

下属分级基金的交易代码 005327 006065

基准日下属分级基金份额 1.0862 1.0713
净值（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供

分级基金的相关 分配利润（单位：元 ） 16,444,907.10 53,148.29

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.36 0.36
基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 25 日

除息日 2022 年 8 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日：2022 年 8 月 25 日；选择红利再投资方式的投资者，其

红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 8 月 26 日计入其基金账
户，2022 年 8 月 29 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 8 月 26 日自基金托管账户划出。

2、本基金目前处于封闭期。投资者可以在每……
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