公告日期：2024-10-19

诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告

诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 19 日

诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺德新盛

基金主代码 005290

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《诺德新盛灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺德新盛
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 10 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 诺德新盛 A 诺德新盛 C

下属分级基金的交易代码 005290 009710

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.1686 1.0617

截止基准日下属分级 民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 136,707.72 5,911,964.41

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.4000 0.4000

基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 21 日

除息日 2024 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
红利再投资相关事项的说明 年 10 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份
额，自 2024 年 10 月 23 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。