公告日期：2024-04-22

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元欣享

基金主代码 005262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 423,962,379.97 份

投资目标 本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资
组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基
础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定
量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政
策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市
场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上
述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，
制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率
×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元欣享 A 鑫元欣享 C

下属分级基金的交易代码 005262 005263

报告期末下属分级基金的份额总额 384,524,191.76 份 39,438,188.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

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