公告日期：2022-03-31

合同编号：
建信福泽安泰混合型基金中基金（ FOF）
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
建信福泽安泰混合型基金中基金（ FOF） 托管协议
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------ 12
第五条 基金财产保管 ------------------------------------------------------------------------ 13
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------------- 16
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------- 18
第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------- 20
第九条 基金收益分配 ------------------------------------------------------------------------ 25
第十条 信息披露 ------------------------------------------------------------------------------ 26
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------- 27
第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------- 29
第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------- 30
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------- 30
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------- 33
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------------- 34
第十七条 违约责任 --------------------------------------------------------------------------- 35
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------------------------------------- 36
第十九条 基金托管协议的效力------------------------------------------------------------ 37
第二十条 基金托管协议的签订------------------------------------------------------------ 37
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------------------------------------------ 37
建信福泽安泰混合型基金中基金（ FOF） 托管协议
2
建信福泽安泰混合型基金中基金（ FOF） 托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
邮政编码： 100033
电话： 010-66228888
传真： 010-66228889
法定代表人： 孙志晨
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码： 100027
电话： 4006800000……
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