公告日期：2020-06-05

　　 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普瑞
基金主代码 005200
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）、《浦银安盛普瑞
纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明
书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2020 年 5 月 29 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银普瑞 A 浦银普瑞 C
下属分级基金的交易代码 005200 005201
截止收益分
配基准日下
属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：
元） 1.0343 1.0347
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元） 30,595,731.86 52.33
截止基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
6,119,146.37 10.47
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额） 0.10 0.10
注：
1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；
2)截止 2020 年 5 月 29 日，本基金年度可供分配利润为 30,595,784.19 元。截止基准日
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润× 20%。因
此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 6,119,156.84 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 8 日
除息日 2020 年 6 月 8 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 10 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收......
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