公告日期：2024-03-26

浦银安盛普瑞纯债债券型证券

投资基金2024年度分红公告

公告送出日期：2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普瑞

基金主代码 005200

基金合同生效日 2018年12月13日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银

公告依据 安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” ）、《浦银安

盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等有关规

定

收益分配基准日 2024年3月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银普瑞A 浦银普瑞C

下属分级基金的交易代码 005200 005201

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0625 1.0534

位：元）

截止收益分配基准日 基准日下属分级基金可供分配利润 465,628,578.33 117.87

下属分级基金的相关 （单位：元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 93,125,715.67 23.57

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50 0.40

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的20%” ；

2) 截止2024年3月21日，本基金年度可供分配利润为465,628,696.20元。截止
……
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