公告日期：2022-03-02

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2022 年度分红公告
公告送出日期：2022 年 3 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普瑞

基金主代码 005200

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普瑞
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）、《浦银安盛普瑞纯债
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 2 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银普瑞 A 浦银普瑞 C

下属分级基金的交易代码 005200 005201

截止收 基准日下属分级基金份

1.0289 1.0223
益分配 额净值（单位：元）
基准日 基准日下属分级基金可

56,206,497.81 54.6
下属分 供分配利润（单位：元）
级基金 截止基准日下属分级基

的相关 11,241,299.56 10.92
金按照基金合同约定的

指标 分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.20 0.15

注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2) 截止 2022 年 2 月 25 日，本基金年度可供分配利润为 56,206,552.41 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 11,241,310.48 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 4 日

除息日 2022 年 3 月 4 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 8 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

红利再投资相关事

对于选择红利再投资方式的投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。