公告日期：2021-03-11

　　 浦银安盛普瑞纯债债券型证券
投资基金2021年度分红公告
公告送出日期：2021年3月11日
18 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普瑞
基金主代码 005200
基金合同生效日 2018年12月13日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）、《浦银安盛普瑞
纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明
书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2021年3月5日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 浦银普瑞A 浦银普瑞C
下属分级基金的交易代码 005200 005201
截止收益分配
基准日下属分
级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值 （单
位：元）
1.0297 1.0270
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元）
40,680,169.88 58.43
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
8,136,033.98 11.69
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
0.10 0.10
注：
1)8 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%” ；
2)8 截止2021年3月5日，本基金年度可供分配利润为40,680,228.31元。截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。 因此按照基金合同
约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于8,136,045.66元。
28 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年3月15日
除息日 2021年3月15日
现金红利发放日 2021年3月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2021年3月15日的基金份额......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。