公告日期：2022-03-24

富荣富安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年03月22日

送出日期：2022年03月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富荣富安债券 基金代码 005173

基金简称A 富荣富安债券A 基金代码A 005173

基金简称C 富荣富安债券C 基金代码C 005174

基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年04月03日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

唐奥 2022年03月04日 2016年03月04日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（投资者可以通过阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票
据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含
可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股
票）、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%；投资股票、权
证的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略；
5、中小企业私募债券投资策略；6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现；合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增
长率。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
富荣富安债券A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.80%

申购费（前 100万≤M<300万 ……
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