公告日期：2024-10-30

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）

托管协议

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十一月

鉴于华宝基金管理有限公司是一家 依照中国法律 合法成立并有效存续 的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理 人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国 法律合法成立并有 效存续的银行 ，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格 和能力；

鉴于华宝基金管理有限公司拟担任华宝标普 中国 A 股红利 机会交易型 开放式指数证 券投
资基金联接基金（LOF）的基金管理人，中国银 行股份有限公司拟 担任华宝标普 中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF）的基金托管人 ；

为明确华宝标普中国 A 股红利机会交 易型开放式指 数证券投资 基金联接基金（LOF）基金
管理人和基金托管人之间的权利义务关系， 特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称： 华宝基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人: 黄孔威

成立时间：2003 年 3 月 7 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2003]19 号

组织形式： 有限责任公司

注册资本： 1.5 亿元人民币

经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称： 中国银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 葛海蛟

成立时间： 1983 年 10 月 31 日

批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人 民银行《关 于改革中国银 行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾玖万壹仟贰佰肆拾 壹元整

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理结算 ；办理票据 贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付 、承销政府债券；买 卖政府债券 ；从事
同业拆借；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理 保险业务； 提供保
险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外 汇汇款；外汇兑换； 国际结算； 同业外
汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保； 结汇、售汇 ；发行
和代理发行股票以外的外币有价证券 ；买卖和代理买卖股 票以外的外 币有价
证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖 ；外汇信用卡的发行 和代理国外 信用卡
的发行及付款；资信调查、咨询、见 证业务；组织或参加银团 贷款；国际贵
金属买卖；海外分支机构经营与当地 法律许可的一切银行 业务；在港 澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代 理发行当地货币；经 中国人民银 行批准
的其他业务。

存续期间： 持续经营

二、托管协议的依据 、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。

（二）目的

订立本协议的目的是明确华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管人和华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投……
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